Bank/Kasse (allgemein): Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 12. November 2018, 12:31 Uhr

1.)Konto: Kontonummer des Kontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden. Z.B. 20@ sucht alle Konten die mit 20 beginnen. Siehe Kontenwahl

1.2.) Name:Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden. Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht. Siehe Kontenwahl

2.) Beleg Nr.: Hier wird die laufende Belgenummer eingegeben. Mit dem Button im unteren Bereich NB<1> (Kurzfunktion Strg 1 ) wird die nächste Belegnummer automatisch aufgerufen.

3.) Datum: Belegdatum

4.) Betrag: Bruttobetrag

5.) OPCode: Hier wird der OPCode eingegeben. Durch Anhängen eines @ kann nach den OPCodes gesucht werden. Z.B. 20@ sucht alle OPCodes die mit 20 beginnen.

6.) Name: Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden. Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht.

Siehe Kontenwahl

7.) Spesen : Hier werden die Spesen in Buchhaltungs- oder Fremdwährung eingegeben.

8.) Konto: Hier wird das Konto für die Spesen automatisch vorgeschlagen. Kann aber geändert werden.

9.) St: Steuerstufe der Spesen. Kann geändert werden.

10.) PC/KST: Hier wird ausgewählt auf welches Profitcenter oder auf welche Kostenstelle die Bankspesen gebucht werden.

11.) PC/KST: Hier wird ausgewählt auf welches Profitcenter oder auf welche Kostenstelle der Betrag des Geldkontos gebucht wird.

12.) Buchungstext: Hier kann der Buchungstext eingegeben werden.

Mit den Buttons im oberen Bereich stehen Ihnen folgende Mölgichkeiten zur Verfügung:

1.) I: Zeigt das gewählte Konto

2.) OP: Zeigt alle offenen OPs des gewählten Kunden/Lieferanten

3.) OP (div): Zeigt alle offen OPs des diversen Kontos.

Der mittlere Teil:

Hier werden entweder ein einzelner OP (wenn ein bestimmter OPCode eingegeben wurde) oder alle offenen OPs wenn nach dem Namen des Kunden/Lieferanten gesucht wurde angezeigt.

Aus der Anzeige ersehen Sie:

noch offen: den noch offenen Betrag des OPs

Rechnungsbetrag: Rechnungsbetrag des OPs

ReDatum: Rechnungsdatum des OPs

Teilzahlung: bisher geleistete Teilzahlungen auf den OP

Skonto: Skontobetrag

bis: Ende der Skontofrist

OPCode: OPCode

Währung: Währung des Ops

Mit den Buttons im mittleren Bereich haben Sie folgende Möglichkeiten:

ReDat: Sortierung nach Rechnungsdatum

OPCode: Sortierung nach OPCode

Ausbuchen der offenen Posten: Es gibt zwei Möglichkeiten

1.) Sie wählen mit dem Cursor die gewünschten OPs aus.

• Mit der linken Cursortaste ausbuchen= A: Der OP wird ausgebucht

• Mit der linken Cursortaste =T: Eine Teilzahlung wird auf den OP gebucht.

• Mit der rechten Cursortaste =s: OP wird mit Skonto ausgebucht.

oder

2.) mit den Buttons im unteren Bereich:

• AT: Ausbuchen=A, Teilzahlung=T

• s: s vor dem OP bedeutet, dass bei diesem OP Skonto ausgebucht wird.

Die Felder im unteren Bereich zeigen an:

den Ausbuchungsbetrag

Skontoprozentsatz

erlaubten Skontobetrag

Zusatzinformationen

Bei KU=Deb, LI=Kred können Sie zwischen Kunden Lieferanten umschalten.

Jou <J>: springt in Journal. Hier können Sie z.B. eine Fehlbuchung stornieren.

NB <1>: Erhöht den Beleg-Zähler des Kontos um eins.

SachB < S >: Springt zu den Sachbuchungen. Dabei bleiben gewisse Daten erhalten. Kontonummer des Geldkontos, Buchungsdatum, Belegnummer, ...

OPs <O>: springt in die OP-Maske, wo Sie z.B Offene Posten suchen können.

X: Verlässt die Buchungsmaske OK: Speichert die aktuelle Buchung