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Kassabuch

2018-11-12T12:37:13Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Bild:kassabuch_bild1.jpg '''Kassabuch''' '''Für Konto Nr''': Kassabuch für gewähltes Konto '''Für ProfitCenter''': Kassabuch für gewähltes Profitc…“

[[Bild:kassabuch_bild1.jpg]]

'''Kassabuch'''

'''Für Konto Nr''': Kassabuch für gewähltes Konto

'''Für ProfitCenter''': Kassabuch für gewähltes Profitcenter

'''Für Monat(e)''': Kassabuch nach Monaten

'''WJ''': Wirtschaftsjahr Auswahl

'''von Monat bis Monat''': Kassabuch für ausgewählte Monate

'''Für Tag''': Kassabuch für Tag

'''Datum''': Tagesdatum

'''Bruttobetrag statt Umsatzsteuer''': Bruttobetrag wird gedruckt

'''Alte Landeswährung''': Alte Landeswährung

Erf.Protokoll

2018-11-12T12:36:23Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier werden alle Buchung seit dem letzten Erfassungsprotokoll bzw. seit Beginn der Buchhaltung ausgedruckt. Pro Wirtschaftsjahr wird eine getrennte Nummerierun…“

Hier werden alle Buchung seit dem letzten Erfassungsprotokoll bzw. seit Beginn
der Buchhaltung ausgedruckt. Pro Wirtschaftsjahr wird eine getrennte Nummerierung
der Seite durchgeführt.

Dient dazu um eine Papierform (Hardcopy) der Buchhaltung zu erhalten.

'''Achtung !!!''' Vor dieser Aktion muss der Stapel verbucht werden

Stapel verbuchen

2018-11-12T12:35:02Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Mit dieser Routine werden alle Buchungen des Stapels verbucht.“

Mit dieser Routine werden alle Buchungen des Stapels verbucht.

Kostenstellen

2018-11-12T12:34:16Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „'''Buchung Nr'''.: Wird automatisch vergeben '''Datum''': Belegdatum '''BelegNr'''.: Nummer des Beleges '''Kos PC''': Profitcenter '''Währung''': Währung…“

'''Buchung Nr'''.: Wird automatisch vergeben

'''Datum''': Belegdatum

'''BelegNr'''.: Nummer des Beleges

'''Kos PC''': Profitcenter

'''Währung''': Währung

'''Kürzel''': Buchungskürzel für Kostenrechnung

'''Text''': Buchungstext

'''Kto St''': Konto/Steuerstufe

'''Name''': Kontenname

'''Net.Wäh.Bel'''.: Netto Betrag lt. Beleg

'''Abgr'''.: Abgrenzung

'''Buchungstext''': Buchungstext

'''KST'''.: Kostenstelle

Kassabuch(B)

2018-11-12T12:33:08Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Bild:Buchenkb.jpg '''Buchung Nr''': Aktuelle Journalnummer '''Beleg Nr''': Interner Beleg '''Datum''': Belegdatum '''Betrag''': Buchungsbetrag '''Kurs…“

[[Bild:Buchenkb.jpg]]

'''Buchung Nr''': Aktuelle Journalnummer

'''Beleg Nr''': Interner Beleg

'''Datum''': Belegdatum

'''Betrag''': Buchungsbetrag

'''Kurs''': Umrechnungskurs bei Fremdwährung

'''Text''': Buchungstext

'''Ig.Erw''': Innergemeinschaftlicher Erwerb ja/nein

'''Ein=Soll Aus=Haben''': Soll oder Haben-Buchung

'''Geldkonto/Konto''': Nummer des Geldkontos

'''Geldkonto/Name''': Name des Geldkontos

'''Geldkonto/Saldo''': Aktueller Saldo inkl. aktueller Buchung des Geldkontos

'''Aufwand/Erlös-Konto/Konto''': Nummer des Aufwand/Erlös-Kontos

'''Aufwand/Erlös-Konto/Name''': Name des Aufwand/Erlös-Kontos

'''Aufwand/Erlös-Konto/Ust.''': Steuerstufe

'''Aufwand/Erlös-Konto/Saldo''': Aktueller Saldo inkl. aktueller Buchung des Aufwand/Erlös-Kontos

'''?''': Ruft Hilfe auf

'''NB <1>''': Neuer Buchungsbeleg

'''Jou <J>''': Spring zum [[Journal]]

'''Druck KB''': Druck [[Kassabuch]]

'''X''': Verlassen

'''OK''': Verbuchen

Sachbuchungen

2018-11-12T12:32:00Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Bild:sachbuch_bild1.jpg '''Sachbuchungen''' '''Buchungsnr'''.: Wird automatisch vergeben '''Belegnummer''': Belegnummer '''Datum''': Belegdatum '''Bet…“

[[Bild:sachbuch_bild1.jpg]]

'''Sachbuchungen'''

'''Buchungsnr'''.: Wird automatisch vergeben

'''Belegnummer''': Belegnummer

'''Datum''': Belegdatum

'''Betrag''': Bruttobetrag

'''Eur''': Währung

'''Kurs''': Fremdwährungskurs

'''Ein=Soll Aus=Haben''': Buchung im Soll oder Haben

'''IgErw''': Innergemeinschaftlicher Erwerb

'''Konto''': Kontonummer

'''I''': Information über Konto

'''Name''': Kontenname

'''PC/KST''': Profitcenter/Kostenstelle

'''Kürzel''': Kürzel für Buchungen

'''Text''': Buchungstext

'''Konto-ST''': Kontonummer bzw. Steuerstufe

'''Name''': Kontoname

'''USt-Koto''': Steuerkonto

'''UST''': Steuerbetrag

'''Net'''.: Nettobetrag

'''Beleg''': Belegnummer

'''Abgr'''.: Abgrenzung

'''Buchungstext''': Buchungstext

'''KST/OPC''': Kostenstelle/Offener-Posten-Code

'''ZV''': Zahlungsverkehr

'''Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen''':

'''Jou''': Zeigt Journal

'''NB''': Nächster Beleg

'''ZE/ZA''': Wechsel zwischen Zahlungseingang/Zahlungsausgang

'''=>Kürzel''': Buchungskürzel anlegen

Bank/Kassa

2018-11-12T12:30:12Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Bild:ba_ka_bild1.jpg '''Bank/Kassa''' '''Buchungsnummer''': Wird automatisch vergeben. '''Belegnummer''': Nummer des Bank od. Kassenbeleges '''Geldko…“

[[Bild:ba_ka_bild1.jpg]]

'''Bank/Kassa'''

'''Buchungsnummer''': Wird automatisch vergeben.

'''Belegnummer''': Nummer des Bank od. Kassenbeleges

'''Geldkonto''': Kontonummer des Geldkontos

'''Name''': Name des Geldkontos

'''Datum''': Datum des Beleges

'''Betrag''': Betrag lt. Beleg

'''EUR''': Währung wählen

'''OP Code''': OP Code

'''Konto-Name''':Kontenname

'''DivKto/Name''': Kontonummer divers/ Kontenname divers

'''OP''': Zeigt alle offenen Posten des Kontos

'''PC/KST''': Profitcenter/Kostenstelle

'''Text''': Buchungstext

'''ReDatum''': Sortiert OPs nach Rechnungsdatum

'''OPCode''': Sortiert offene Posten nach OP-Nummer

'''AT''': Ausbuchen/Teilzahlung

'''Skonto%''': Skontoprozentsatz

'''Skonto erl''': Höhe erlaubter Skonto

'''S''': Ausbuchen mit Skonto

'''Betrag=0''': Ausbuchen von OPs (verschmelzen) mit Betrag=0

'''OP in FW''': Zeigt OP in FW

'''FWDiff''': Kursdifferenz

'''Anz/TZ'''. Anzahlung od. Teilzahlung

'''St'''.: Steuerstufe für Anzahlungs OP

'''OPCode''': OP Code

'''Mit den Buttons im unteren Berecih können Sie folgende Aktionen durchführen''':

'''Ku=Deb Li=Kred''': Wechsel zwischen Kunden und Lieferanten

'''Jou''': Zeigt Journal

'''NB''': Nächster Beleg

'''Sachbuchung''': Wechsel zu Sachbuchung

'''OP''': Zeigt gewählten offenen Posten

Rechnungen/Gutschriften

2018-11-12T12:27:40Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Bild:rech_gut_bild1.jpg '''Buchung Nr.:''' Wird automatisch vergeben '''OP Code''': Belegnummer '''Datum''': Rechnungsdatum '''Betrag''': Bruttorechnun…“

[[Bild:rech_gut_bild1.jpg]]

'''Buchung Nr.:''' Wird automatisch vergeben

'''OP Code''': Belegnummer

'''Datum''': Rechnungsdatum

'''Betrag''': Bruttorechnungsbetrag

'''Euro''': Währung

'''Kurs''': Umrechnungskurs

'''Konto''': Kontonummer

'''Name''': Kontenname

'''I''': Information zum gewählten Konto

'''DivNr./Name''': Kontonummer diverse/Kontenname diverse

'''Text''': Buchungstext

'''PC/KST''': Profitcenter oder Kostenstelle

'''Saldo''': Kontensaldo

'''Euro''':

'''Kürzel''': Buchungskürzel

'''=> Kürzel'''. Neues Buchungskürzel kann angelegt werden

'''Kto''': Kontonummer

'''St''': Steuerstufe

'''Name''': Kontenname

'''USTKto''': Steuerkonto

'''UST''': Berechnete Steuer

'''Net-Wä''': Nettobetrag

'''Beleg''': Belegnummer

'''Abgrenzung''': Buchung mit Abgrenzung

'''Buchungstext''': Buchungstext

'''KST/OPC''': Kostenstelle/Profitcenter

'''Summen''': Summe der Steuer, Summe netto, Summe brutto

'''Kontrolle''':

'''UIdNr'''.: Umsatzsteueridentifikationsnummer

'''UIDArt''': Eintrag in die Liste UID Art (nicht berechtigt, Ig Lieferung, Werkleistung..)

'''Fällig am''': Fälligkeitsdatum

'''in Tg''': Fälligkeit in Tagen

'''Skonto%''': Skontoprozent

'''Skonto bis''': bis zu welchem Datum ist Skontoabzug erlaubt.

'''Skonto in Tagen''': Skontofrist in Tagen

'''Bankeinzug/ZV''': Bankeinzug oder automatischer Zahlungsverkehr

'''Zahlungsreferenz''':

'''Beleg''':

'''ZessCode''': Zessionscode

'''mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen '''

'''Ku=Deb''': Wechsel zwischen Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren)

'''Li=Kred'''

'''Jou''':zeigt Journal

'''USTKorr''':

'''NB''':

'''OPs''': Zeigt offene Posten des Kontos

=== Verweise ===

*[[Rechnungen/Gutschriften (Beispiele)]]
*[[Bank/Kassa]]
*[[Sachbuchungen]]

Offene Posten

2018-11-12T12:22:08Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Bild:OP_bild1.jpg '''OP-Code''': Offener Posten Code '''Konto''': Kontonummer des Kunden/Lieferanten '''Name''': Name des Kunden/Lieferanten '''Datum''…“

[[Bild:OP_bild1.jpg]]

'''OP-Code''': Offener Posten Code

'''Konto''': Kontonummer des Kunden/Lieferanten

'''Name''': Name des Kunden/Lieferanten

'''Datum''': Belegdatum

'''Fällig am''': Fälligkeitsdatum des OP

'''Noch offen''': Noch offener Betrag

'''offen FW''': Noch offener Betrag in Fremdwährung

'''Journal''': Journal des OP

Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen:

'''Ausbuchen''': Offener Posten wird ausgebucht

'''Mahnsuche''': Suche nach fölligen OPs

'''Summe''': Summe der offenen Posten

'''Mahnsperre''': Mahnsperre wird gesetzt/gelöscht

'''Drucken/Email''': Druckt OPs aus bzw. verschickt sie per email

'''Uneinbringlich''': uneinbringliche OPs werden ausgebucht

'''Umbuchen''': OPs werden umgebucht

'''Liste''': Druckt OP-Liste

'''Mahnen''': automatischer Mahnlauf

'''Ex(E)''': Export von OPs

'''Jou(J)''': Journal von OPs

'''NamenSuche<1>''': OP Suche mit Namen des Kunden/Lieferanten

[[Bild:OP_bild2.jpg]]

'''OPDaten''':

'''OP-Code''': OP-Nummer

'''Konto''': Kontonummer

'''PC(KOnsBil)''': PC des OP nur bei konsolidierter Bilanz

'''KontoNr''': Kontonummer des Kunden/Lieferanten

'''DivAdrNr''': Diverse Adressnummer

'''OP-Daten'''

'''RechnDatum''': Rechnungsdatum

'''JourNr erzeugt''': Journalnummer des gebuchten OP

'''JourNr gelöscht''': Journalnummer des gelöschten OP

'''Fällig am''': Fälligkeit des OP

'''-Anzahlung''': OP ist steuerpflichtiger Anzahlungs OP

'''Beträge'''

'''Währung''': Währung des OP

'''Kurs''': Fremdwährungskurs

'''FW Betrag''': Betrag des OP in Fremdwährung

'''Brutto in LW''': Bruttobetrag des OP in Buchhaltungswährung

'''Netto''': Nettobetrag des OP

'''Noch offen''': Noch offener Betrag des OP

'''TeilzSumme''': Summe der Teilzahlungen

'''Skonto'''

'''Skonto Prozent''': Skontoprozentsatz

'''Skonto erlaubt''': Erlaubter Skontobetrag

'''Skonto bis''': Fälligkeitsdatum bei Zahlung mit Skontoabzug

'''Mahnungen'''

'''Mahnstufe''': Mahnstufe des OP

'''Letzte Mahnung''': Letztes Mahndatum

'''Mahnsperre''': Mahnsperre wird gesetzt/gelöscht

'''Verzugszinsen''': Verzugszinsen werden berechnet/nicht berechnet

[[Bild:OP_bild3.jpg]]

'''Zahlungen'''

'''Teilzahlungen'''

'''Datum''': Datum der Teilzahlung

'''Teilzahlungsbetrag''': Teilzahlungsbetrag

'''FW-Betrag''': Teilzahlungsbetrag in Fremdwährung

'''JournalNr'''.: Journalnummer des Teilzahlungsbetrages

'''Bankdaten'''

'''Bankeinzug/ZV''': Bankeinzug/automatischer Zahlungsverkehr

'''Zahlungsreferenz''':

'''Text bei ZV''': Text bei Zahlungsverkehr

'''ZahlungsWährung''': Zahlungswährung

'''Nebenbankkonto''': Nummer des Nebenbankkontos, Hauptkonto ist immer 0

'''Provisionen'''

'''Provisionszahlung''': Provision wird bezahlt

'''Empfänger''': Empfänger der Provisionszahlung

'''Provisionsbetrag''': Höhe der Provision

'''Zahlung'''

'''Nettobeträge'''

'''Nettobeträge nach Steuerstufe'''

'''Raten'''

'''Betrag''': Ratenbetrag

'''Fällig''': Fälligkeitsdatum der Ratenzahlung

'''Zahlungsgrund NB''': Import/Transitankauf, Eigenkontoübertragung, sonstiger Grund

[[Bild:OP_bild4.jpg]]

'''Info'''

'''Mahnungsverlauf''': Übersicht über Mahnverlauf

'''Info''': allgemeine Informationen

Journal

2018-11-12T12:12:20Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „'''Journal''': Zeigt die erfassten Buchungen Bild:journal_bild1.jpg '''Anzahl Zeilen''': Anzahl der Buchungszeilen '''Anzahl Buchungen''': Anzahl der B…“

'''Journal''': Zeigt die erfassten Buchungen

[[Bild:journal_bild1.jpg]]

'''Anzahl Zeilen''': Anzahl der Buchungszeilen

'''Anzahl Buchungen''': Anzahl der Buchungen

'''Summen''':

'''Soll/ UST Soll''': Gesamtsumme der Sollbuchungen bzw. Gesamtsumme der Steuerbuchungen im Soll

'''Haben /UST Haben''': Gesamtsumme der Habenbuchungen bzw. Gesamtsumme der Steuerbuchungen im Haben

'''Gesamt''': Gesamtsumme der Soll- und Habenbuchungen bzw. Gesamtsumme der Steuerbuchungen im Soll und Haben

'''Buttons im unteren Bereich''':

'''+''':

'''-''': Auswahl, ab welchem Wirtschaftsjahr Journale angezeigt werden.

'''+''': Zeigt nachhergehende Journalzeile

'''-''': Zeigt vorhergehende Journalzeile

'''L''': Zeigt letzte Journalzeile an

'''# 0''': Überprüfung der Saldengleichheit

'''Sort''': Sortierung nach Journalnummer aufsteigend

'''Erweitern''': erweitert Journalzeilen

'''Stapel''': Buchungen am Stapel

'''Storno''': storniert/löscht Buchungen

'''Druck''': Journaldruck

'''Summe''': Baut Summenfelder neu auf

[[Bild:journal_bild2.jpg]]

'''Nummer/mitJH''': Journalnummer/Journalnummer mit vierstelliger Jahresziffer

'''Konto''': Kontonummer

'''Typ''': Kontentyp

'''Soll''': Betrag in Buchhaltungswährung

'''Haben''': Betrag in Buchhaltungwährung

'''Währung''': gebuchte Währung

'''FW Betrag''': Betrag in gebuchter Währung

'''Bearbeiter''': Name des Bearbeiters

'''PC/Kostenstelle''': Profitcenter/Kostenstellen

'''Buchungstext''': Buchungstext

'''Datum/Abgr''': Belegdatum/Abgrenzungsmonat

'''OP Code''': Belegnummer

'''Beleg intern''': interne Belegnummer

'''USTSoll''': Umsatzsteuerbetrag im Soll

'''USTHaben''': Umsatzsteuerbetrag im Haben

'''USTKonto''': Umsatzsteuerkonto

'''USTSatz/Stufe''': Umsatzsteuersatz bzw. Umsatzsteuerstufe

'''Sys.Datum''': Buchungsdatum

'''UIDArt''': UidArt, zB IL=innergemeinschaftliche Lieferung, DG=Dreiecksgeschäft, WB=Innergemeinschaftliche Warenbewegung

'''NOVA-Art''': NOVA-Art

'''NOVA-BemGrL''': NOVA-Bemessungsgrundlage

Sachkonten

2018-11-12T12:09:02Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Eingabe von Sachkonten. Auf der Ersten Seite sehen Sie die Sachkoten, die aktuell in Ihrer Buchhaltung vorhanden sind. Die Sortierung ist normalerweise nach Ko…“

Eingabe von Sachkonten. Auf der Ersten Seite sehen Sie die Sachkoten, die aktuell in Ihrer Buchhaltung vorhanden sind. Die Sortierung ist normalerweise nach Kontonummer. Durch Klick auf den Kopfbereich (Konto, Typ, Name1) können Sie die Sortierung der Liste ändern.

[[Bild:sachkonten_bild1.jpg]]

Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen.

'''Sort <M>''': Sortiert wieder nach Kontonummer

'''Lösche Kto''': Ein Konto, welches noch nicht bebucht ist, wird gelöscht. Es ist nicht erlaubt
bereits bebuchte Konten zu löschen.

'''Saldo setzen''': Setzt den Saldo (siehe auch [[Saldenliste]]) der aktuellen Auswahl und
speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo.

'''Saldenliste''': Gibt eine [[Saldenliste]] der Auswahl aus.

'''=> BilKZ''': Setzt Bilanzkennzeichen der aktuellen Auswahl

'''Umsatz''': Setzt Umsatz der aktuellen Auswahl und speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo.

[[Bild:sachkonten_bild2.jpg]]

'''Kontendaten'''

'''Typ''': Kontentyp auswählen
AW=Aufwand (Vorsteuer),
ER=Erlös (Umsatzsteuer),
Ge=Geldkonten (Bank, Kassa),
IE=Konten für IGE,
KS=Konten ohne Steuer,
Sa=Sammelkonten von Kunden/Lieferanten,
Ss=Sammelkonten von Sachkonten,
St=Steuerkonto

'''Konto''': Kontonummer eingeben

'''Name1''': Kontennamen eingeben

'''Name2''': Zweiten Namen eingeben

'''St. Stufe''': Steuerstufe eingeben, 0=0%, 1=10%, 2=20%..

'''USTKonto''': Umsatzsteuerkonto wird je nach gewählter Steuerstufe automatisch eingetragen.

'''Anlagenkonto''': Es wird automatisch mit Anlage erzeugt.

'''0%Konten''': Art auswählen

'''Salden''': Es werden der EB- und die laufenden Monatssalden und die Währung des ausgewählten Wirtschaftsjahres angezeigt.

'''Buchungsalarm''': Buchungsalarm wird ausgelöst

'''EB-Sperre''': Es wird keine Eröffnungsbilanz durchgeführt.

'''Materialskonto''':Es wird nicht über Skontoertrag sondern über Skonto Materialertrag gebucht.

'''Skontokonto''': Freie Kontowahl für Skonto falls Skontokonto nicht in Parametern angelegt.

'''Letzter Beleg''': Nummer des letzten gebuchten Beleges

'''Fixe Währung''':

'''KoRefähig''': Konto ist kostenrechnungsfähig

'''Def. f. PC/KST''': Standard Kostenstelle

'''PC/KST fix''':Profitcenter/Kostenstelle kann beim Buchen nicht mehr verändert werden.

'''Gerafft nach''': Kontoblattdruck (siehe [[Kontoblätter]]) erfolgt gerafft nach '''T'''=Tag oder '''M'''=Monat
'''

'''Bil/G&V KZ''': Bilanz- oder G&V Kennzeichen

'''BAB KZ''': Betriebabrechnungsbogen Kennzeichen

'''freies KZ''': zusätzliches Auswertungskennzeichen für Kalkulation und verschiedene Auswertungen

'''Kostenstellen KZ''': Kennzeichen für Kostenstelle

[[Bild:sachkonten_bild3.jpg]]

'''Kontendaten''':

'''Typ''': Wie auf Seite 1

'''Konto''': Wie auf Seite 1

'''Name1''': Wie auf Seite 1

'''Name 2''': Wie auf Seite 1

'''Bankdaten'''

'''BankLeitzahl''': Bankleitzahl

'''BankKonto''': Kontonummer

'''BankName''': Name der Bank

'''Kreditlimit''': Kreditlimit

'''V3 BankCode''': At oder DE

'''Verfüger''': Name des Verfügers

'''Interchange-Daten''':

'''Interchange''': Gibt an ob V3 Datenträger ein Interchangezähler (bei einigen Banken Pflicht).

'''Kontakt fest''': gibt an ob bei V3 Datenträger immer die selbe Ansprechperson übertragen werden soll.

'''Zählerstand''':Interchange Zählerstand

'''Name''':

'''Sonderfunktion Datenträger''':

'''Währung V3''': Währungsinformation des Kontos

'''Neue V3 Codes''': Bankdatenträger nach neuer oder alter V3 Norm

'''IZV Länderkennzeichen''': deutscher oder Österreichischer Bankdatenträger

[[Bild:sachkonten_bild4.jpg]]

'''Information''': Kontoinformation

Lieferanten

2018-11-12T11:56:42Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Eingabe von Lieferanten. Auf der ersten Seite sehen Sie die Lieferanten, die aktuell in Ihrer Buchhaltung vorhanden sind. Die Sortierung ist normalerweise nach…“

Eingabe von Lieferanten. Auf der ersten Seite sehen Sie die Lieferanten, die aktuell in Ihrer Buchhaltung vorhanden sind. Die Sortierung ist normalerweise nach Kontonummer. Durch Klick auf den Kopfbereich (Konto, Typ, Name1, Name2, ...) können Sie die Sortierung der Liste ändern.

[[Bild:lieferanten_bild1.jpg]]

Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen.

'''Sort <M>''': Sortiert wieder nach Kontonummer

'''Lösche Kto''': Ein Konto, welches noch nicht bebucht ist, wird gelöscht. Es ist nicht erlaubt bereits bebuchte Konten zu löschen.

'''Saldo setzen''': Setzt den Saldo (siehe auch Dialog Saldo setzen) der aktuellen Auswahl und speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo.

'''Saldenliste''': Gibt eine Saldenliste der Auswahl aus.

'''=> BilKZ''': Setzt Bilanzkennzeichen der aktuellen Auswahl

'''Umsatz''': Setzt Umsatz der aktuellen Auswahl und speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo.

[[Bild:lieferanten_bild2.jpg]]

'''Typ''': Hier wird der Kontentyp ausgewählt:
Li=Lieferant,
LD=Lieferanten divers

'''Konto''': Kontonummer wird eingegeben.

'''Anrede''': Anrede eingeben (Herr, Frau, Firma...)

'''Name 1''': Namen eingeben.

'''Name 2''': Namen eingeben.

'''ZH''': zu Handen

'''Straße''': Straße

'''PLZ_Ort''': Postleitzahl und Ort

'''Land''': Land

'''Telefon''': Telefonnummer

'''FAX''': Faxnummer

email: email Adresse

'''St. Nr.''': Steuernummer

'''Soz. Nr.''': Sozialversicherungsnummer

'''Bez. 2''': zweite Ortsbezeichnung

'''UID Nummer''': Umsatzsteueridentifikationsnummer

'''IG.Erw''': Dieser Lieferant ist ein EU-Lieferant, bzw. ein Leiferant für Bauleistungen (siehe [[Rechnungen/Gutschriften IGE]])

'''StStufe''': Falls IGE welche Standard-Stufe laut [[Parameter]] soll verwendet werden.

'''Drittl.''': Dieser Lieferant ist ein ausländischer nicht EU-Lieferant.

'''EB-Sperre''': Konto kommt nicht in die EB

'''Buchungsalarm''': Wenn Konto bebucht wird

'''Fixe Währung''': Währung des Kunden od. Lieferanten.

'''Ku/Li Gruppe''': Gruppe des Kunden od. Lieferanten

'''Mahntxt1''': Standardtext Mahnstufe 1 Textcode (zB N1) muss in den Textbausteinen vorhanden sein.

'''Mahntxt2''': Standardtext Mahnstufe 2 Textcode (zB N2) muss in den Textbausteinen vorhanden sein.

'''Mahntxt3''': Standardtext Mahnstufe 3 Textcode (zB N3) muss in den Textbausteinen vorhanden sein.

'''Mahnsperre''': Mahnsperre wird gesetzt.

'''Zahlungsziel''': Zahlungsziel (zB 20, 30...Tage).

'''Skonto%/Tage''': Prozentsatz für Skonto/Skontotage.

'''ZessionsCode''': ZessionsCode

'''Gerafft nach''': Kontoblattdruck (siehe [[Kontoblätter]]) erfolgt gerafft nach '''T'''=Tag oder '''M'''=Monat
'''

'''Salden''': Es werden der EB- und die laufenden Monatssalden und die Währung des ausgewählten Wirtschaftsjahres angezeigt.

'''Auswertung''':

'''Bil/G&V KZ''': Auswertungskennzeichen für Bilanz oder G&V

'''BAB KZ''': Kennzeichen für Betriebabrechnungsbogen

'''Kostenträger KZ''': Kennzeichen für Kostenträger

'''Kostenstellen KZ''': Kostenstellenkennzeichen

Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen:

'''OPs <O>''': Zeigt die offenen Posten des ausgewählten Kunden/Lieferanten an.

'''Jou <J>''': Zeigt das Journal des ausgewählten Kunden/Lieferanten an.

[[Bild:lieferanten_bild3.jpg]]

'''Bankeinzug/ZV''': AutomatischerBankeinzug bei Kunden, automatischer Zahlungsverkehr bei Lieferanten.

'''BankLeitzahl''': Bankleitzahl Kunde/Lieferant

'''Konto/IBAN-Nr''': Konto- oder IBAN-Nummer des Kunden/Lieferanten

'''BankName''': Name der Bank des Kunden/Lieferanten

'''Kreditlimit''': Kreditlimit des Kunden/Lieferanten

'''Auslandsdatenträger''': Datenträger Ausland

'''Fremdwährung f. Zahlung''': Zahlung erfolgt in ausgewählter Währung

'''Ländercode für AZV V3''': Ländercode für Auslandszahlungsverkehr. Bei Verwendung von IBAN muss Ländercode IB ausgewählt werden

'''Ländercode f. IZV V3''': Ländercode für Inlandszahlungsverkehr

[[Bild:lieferanten_bild4.jpg]]

'''Konteninformationen''': Hier können Sie selbst zusätzliche Daten zum Konto erfassen

'''Zahlungsverhalten''': Hier sehen sie das Zahlungverhalten. Es wird bei jedem OP angegeben wie viele Tage nach Fälligkeit (neg. Zahl bedeutet vor der Fälligkeit) der OP beglichen wurde. Außerdem wird für jedes Jahr der Durchschnitt über die OPs berechnet.

Kontoblätter

2018-11-12T11:52:38Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Bild:kontoblatt_bild1.jpg '''Kontoblätter''' '''KontoNr.: von - bis''': Kontoblatt für gewählte Kontonummer bis gewählte Kontonummer (Hier wird autom…“

[[Bild:kontoblatt_bild1.jpg]]

'''Kontoblätter'''

'''KontoNr.: von - bis''': Kontoblatt für gewählte Kontonummer bis gewählte Kontonummer (Hier wird automatisch
auf das richtige Konto ergänzt. z.B.: Wenn man Konto von '''0''' eingibt wird das '''erste''' Konto gesucht welches mit 0 beginnt bzw. wenn man Konto bis '''9''' eingibt wird das '''letzte''' Konto gesucht welches mit 9 beginnt)

'''KontoName: von - bis''': Kontoblatt für gewählten Kontennamen bis gewählten Kontennamen

'''Kontengruppe''': Kontoblatt für ausgewählte Kontengruppe

'''für das WJ''': Kontoblatt für ausgewähltes Wirtschaftsjahr

'''für Monate von-bis''': Kontoblatt für ausgewählte Monate

'''für Datum von - bis''': Kontoblatt für ausgewähltes Datum

'''für PC''': Kontoblatt für Profitcenter

'''für KST''': Kontoblatt für Kostenstelle

'''Journalauswahl''': alle=Alle Buchungen, neu=neue Buchungen seit letztem Druck, letzter Druck=letzter Druck wiederholen, Abgrenzung=abgegrenzte Buchungen

'''Kontoart''': Welche Konten sollen gedruckt werden: '''Lieferanten''': Lieferantenkonten, '''Kunden''': Kunden, '''Sachkonten''': Sachkonten, '''Sammelkonten''': Sammelkonten. Hier werden nur Monatsumsätze ausgegeben

'''Kontoblatt sortiert nach''': Kontoblätter werden sortiert nach Kontonummer oder sortiert nach Kontoname ausgegeben.

'''Im Kontoblatt sortiert nach''': Welche Sortierung wird innerhalb des Kontoblattes verwendet

'''Gerafft nach''': Raffkennzeichen=Raffung erfolgt nach Einstellung in den Konten ([[Sachkonten]], nicht gerafft=Alle Einzelbuchungen, Tag=Buchungen eines Tages werden zusammengefasst, Monat=Buchungen eines Monats werden zusammengefasst.

'''Alte Landeswährung''': Kontoblatt in alter Landeswährung

'''Auf Bildschirm''': Kontoblatt wird auf Bildschirm gedruckt

'''Mit den Buttons im unteren Bereich können folgende Aktionen durchgeführt werden''':

'''Export''': Daten werden nicht gedruckt sondern in einem File ausgegeben

'''Druck mit Verlassen''': Nach dem Druck wird die Maske Kontoblätter geschlossen

'''Druck ohne Verlassen''': Nach dem Druck wird die Maske Kontoblätter nicht geschlossen, es können sofort andere Konten gedruckt werden

UID-Arten

2018-11-12T11:49:03Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Folgende UID-Arten sind möglich Bild:Uidart.jpg * nicht berechtig: Keine Innergemeinschaftliche Bewegung * ig. Lieferung: Lieferung ins EU-Ausland * We…“

Folgende UID-Arten sind möglich

[[Bild:Uidart.jpg]]

* nicht berechtig: Keine Innergemeinschaftliche Bewegung
* ig. Lieferung: Lieferung ins EU-Ausland
* Werkleistung: Werkleistung im EU-Ausland
* Warenbewegung: nicht mehr relevant
* DreiecksGeschäft: An einem Dreiecksgeschäft sind drei Unternehmer beteiligt, die in drei verschiedenen Mitgliedstaaten über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen und dieser Gegenstand unmittelbar vom ersten Lieferer an den letzten Abnehmer gelangt.
* Bauleistung: Übergang der Steuerschuld gem. § 19 Abs 1a.
* sonst. Leistung: Sonsitge Leistung

Saldenliste

2018-11-12T11:46:53Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Bild:saldenliste.jpg '''Für das Profitcenter''': Saldenliste für das Profitcenter '''nur leere''': Saldenliste für Buchungen die kein Profitcenter ent…“

[[Bild:saldenliste.jpg]]

'''Für das Profitcenter''': Saldenliste für das Profitcenter

'''nur leere''': Saldenliste für Buchungen die kein Profitcenter enthalten

'''Für das Wirtschaftsjahr''': Saldenliste für das Wirtschaftsjahr

'''Von Monat''': Saldenliste von Monat

'''Bis Monat''': Saldenliste bis Monat

'''Für Kostenstelle''': Saldenliste für Kostenstelle

'''Bis Kostenstelle''': Saldenliste bis Kostenstelle

'''Typ Filter''':

'''Auf Datei''': Ausgabe auf Datei

'''Auf Bildschirm''': Ausgabe auf Bildschirm

'''PC-Liste''':

'''pro Monat''': Saldenliste pro Monat

'''alte LW''': Alte Landeswährung

'''Druck mit Monatsabgrenzung''': Druck mit Monatsabgrenzung

'''Nur in WJ bebuchte Konten''': Saldenliste mit nur im Wirtschaftsjahr bebuchten Konten

'''Liste mit Monatssaldo''':

'''Liste mit Untergruppen''':

'''nur Sammelkonto''':

Kunden

2018-11-12T11:43:14Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Eingabe von Kunden. Auf der ersten Seite sehen Sie die Kunden, die aktuell in Ihrer Buchhaltung vorhanden sind. Die Sortierung ist normalerweise nach Kontonumm…“

Eingabe von Kunden.
Auf der ersten Seite sehen Sie die Kunden, die aktuell in Ihrer Buchhaltung vorhanden sind.
Die Sortierung ist normalerweise nach Kontonummer. Durch Klick auf den Kopfbereich (Konto, Typ, Name1, Name2, ...)
können Sie die Sortierung der Liste ändern.

[[Bild:kunden_bild1.jpg]]

Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen:

'''Sort <M>''': Sortiert wieder nach Kontonummer

'''Lösche Kto''': Ein Konto, welches noch nicht bebucht ist, wird gelöscht. Es ist nicht erlaubt
bereits bebuchte Konten zu löschen.

'''Saldo setzen''': Setzt den Saldo ([[siehe auch Dialog Saldo setzen]]) der aktuellen Auswahl und
speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo.

'''Saldenliste''': Gibt eine [[Saldenliste]] der Auswahl aus.

'''=> BilKZ''': Setzt Bilanzkennzeichen der aktuellen Auswahl

'''Umsatz''': Setzt Umsatz der aktuellen Auswahl und speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo.

[[Bild:kunden_bild2.jpg]]

'''Typ''': Hier wird der Kontentyp ausgewählt:
Ku=Kunde,
KD=Kunden divers

'''Konto''': Kontonummer wird eingegeben.

'''Anrede''': Anrede eingeben (Herr, Frau, Firma...)

'''Name 1''': Namen eingeben.

'''Name 2''': Namen eingeben.

'''ZH''': zu Handen

'''Straße''': Straße

'''PLZ_Ort''': Postleitzahl und Ort

'''Land''': Land

'''Telefon''': Telefonnummer

'''FAX''': Faxnummer

'''email''': email Adresse

'''St. Nr.''': Steuernummer

'''Soz. Nr.''': Sozialversicherungsnummer

'''Bez. 2''': zweite Ortsbezeichnung

'''UID Nummer''': Umsatzsteueridentifikationsnummer

'''UIDArt''': Auswahl der UIDArt (siehe [[UID-Arten]], [[Rechnungen/Gutschriften IGL]])

''' EB-Sperre''': Konto kommt nicht in die EB

'''Buchungsalarm''': Wenn Konto bebucht wird

'''Fixe Währung''': Währung des Kunden od. Lieferanten.

'''Ku/Li Gruppe''': Gruppe des Kunden od. Lieferanten

'''Mahntxt1''': Standardtext Mahnstufe 1
Textcode (zB N1) muss in den Textbausteinen vorhanden sein.

'''Mahntxt2''': Standardtext Mahnstufe 2
Textcode (zB N2) muss in den Textbausteinen vorhanden sein.

'''Mahntxt3''': Standardtext Mahnstufe 3
Textcode (zB N3) muss in den Textbausteinen vorhanden sein.

'''Mahnsperre''': Mahnsperre wird gesetzt.

'''Zahlungsziel''': Zahlungsziel (zB 20, 30...Tage).

'''Skonto%/Tage''': Prozentsatz für Skonto/Skontotage.

'''ZessionsCode''': ZessionsCode

'''Gerafft nach''': Kontoblattdruck (siehe [[Kontoblätter]]) erfolgt gerafft nach '''T'''=Tag oder '''M'''=Monat
'''

'''Salden''':
Es werden der EB- und die laufenden Monatssalden und die Währung des ausgewählten Wirtschaftsjahres angezeigt.

'''Auswertung''':

'''Bil/G&V KZ''': Auswertungskennzeichen für Bilanz oder G&V

'''BAB KZ''': Kennzeichen für Betriebsabrechnungsbogen

'''Kostenträger KZ''': Kennzeichen für Kostenträger

'''Kostenstellen KZ''': Kostenstellenkennzeichen

'''Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen''':

'''OPs <O>''': Zeigt die offenen Posten des ausgewählten Kunden/Lieferanten an.

'''Jou <J>''': Zeigt das Journal des ausgewählten Kunden/Lieferanten an.

[[Bild:kunden_bild3.jpg]]

'''Bankeinzug/ZV''': automatischer Bankeinzug bei Kunden, automatischer Zahlungsverkehr bei Lieferanten

'''BankLeitzahl''': Bankleitzahl Kunde/Lieferant

'''Konto/IBAN-Nr''': Konto- oder IBAN-Nummer des Kunden/Lieferanten

'''BankName''': Name der Bank des Kunden/Lieferanten

'''Kreditlimit''': Kreditlimit des Kunden/Lieferanten

'''Auslandsdatenträger''': Datenträger Ausland

'''Fremdwährung f. Zahlung''': Zahlung erfolgt in ausgwählter Währung

'''Ländercode für AZV V3''': Ländercode für Auslandszahlungsverkehr. Bei Verwendung von IBAN muss Ländercode IB ausgewählt werden.

'''Ländercode f. IZV V3''': Ländercode für Inlandszahlungsverkehr

[[Bild:kunden_bild4.jpg]]

'''Konteninformationen''': Hier können Sie selbst zusätzliche Daten zum Konto erfassen

'''Zahlungsverhalten''': Hier sehen sie das Zahlungverhalten. Es wird bei jedem OP angegeben wie viele Tage nach Fälligkeit (neg. Zahl bedeutet vor der Fälligkeit) der OP beglichen wurde. Außerdem wird für jedes Jahr der Durchschnitt über die OPs berechnet.

Kontenwahl

2018-11-12T11:39:10Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Wenn bei einer Kontenauswahl mehrere Konten gefunden werden, so erscheint ein Liste in der das gewünschte Konto ausgewählt werden kann. Bild:kontenwahl1.j…“

Wenn bei einer Kontenauswahl mehrere Konten gefunden werden, so erscheint ein Liste
in der das gewünschte Konto ausgewählt werden kann.

[[Bild:kontenwahl1.jpg]]

In dieser Liste kann das gewünschte Konto mit der Maus bzw. mit Pfeil auf und Pfeil ab
ausgewählt werden.

Der Button '''OK''' bzw. die Entertaste bestätigt die Wahl.

Der Button '''X''' bzw. die Tastenkombination Strg/Apfel - . bricht die Auswahl ab.

Kostenstellen (Beispiele)

2018-11-12T11:38:15Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „'''1.) Datum''': Buchungsdatum '''2.) Belegnr.:''' Hier wird die laufende Belgenummer eingegeben. Mit dem Button im unteren Bereich NB<1> (Kurzfunktion Strg 1…“

'''1.) Datum''': Buchungsdatum

'''2.) Belegnr.:''' Hier wird die laufende Belgenummer eingegeben. Mit dem Button im unteren Bereich NB<1> (Kurzfunktion Strg 1 ) wird die nächste Belegnummer automatisch aufgerufen.

'''3.) Kürzel''': Buchungskürzel für Kostenrechnung

''' 4.) EUR''': Währung

'''5.) Text''': Buchungstext

'''6.) Kto''': Kontonummer des Kontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden. z.B. 20@ sucht alle Konten die mit 20 beginnen.

Siehe [[Kontenwahl]]

'''7.) Name''': Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden. Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht.

Siehe [[Kontenwahl]]

'''8.) Steuerstufe''':Bei den Aufwandskonten können Sie die Steuerstufe ändern. Sonst wird die in den Sachkonten hinterlegte Steuerstufe genommen

'''9.) Netto''': Hier geben Sie den Netto-Betrag des Aufwand-/Erlöskontos ein. Falls Sie einen Bruttobetrag eingeben möchten, so setzten Sie bitte ein b vor die Zahl. Der Betrag wird dann automatisch umgerechnet.

'''10.) Buchungstext''': Buchungstext

'''11.) Belegnummer''': Belegnummer

'''12.) Kostenstelle''': Hier wird die Kostenstelle eingegeben

'''13.) Abgr'''.: Abgrenzung: Falls Sie eine Abgrenzung vornehmen möchten, so können Sie hier den gewünschten Abgrenzungsmonat eingeben.

Mit drücken der Taste '''Esc''' kann eine Splittbuchung erzeugt werden

'''Jou <J>''' : springt ins Journal. Hier können Sie z.B. eine Fehlbuchung stornieren.

'''NB <1>''' : Erhöht den Beleg-Zähler des Kontos um eins.

'''X''': Verlässt die Buchungsmaske '''OK''': Speichert die aktuelle Buchung

Sachbuchungen (Beispiele)

2018-11-12T11:35:45Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „.Im oberen Teil werden eingegeben: '''1.)Konto''': Kontonummer des Kontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden. z.B. 20@ sucht alle Ko…“

.Im oberen Teil werden eingegeben:

'''1.)Konto''': Kontonummer des Kontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden. z.B. 20@ sucht alle Konten die mit 20 beginnen.

'''2.)Beleg Nr.:''' Hier wird die laufende Belgenummer des internen Nummernkreises eingegeben. Mit dem Button im unteren Bereich NB<1> (Kurzfunktion Strg 1 ) wird die nächste Belegnummer automatisch aufgerufen.

'''Name''':Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden. Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht.

Siehe [[Kontenwahl]]

'''Datum''': Belegdatum

'''Betrag''': Betrag (Achtung: Im oberen Teil werden keine automatischen Steuern gebucht!!!)

'''PC/KST''': Hier wird das Profitcenter bzw. die Kostenstelle eingegeben.

'''Kürzel''': Eingabe eines Buchungskürzels falls für die Buchung ein Buchungskürzel angelegt wurde.
Siehe [[Kürzel für Buchungen]]

'''Text''': Buchungstext

'''Weitere Möglichkeiten im oberen Bereich''':

'''Ein=Soll Aus=Haben''': Das oben eingegebene Konto wir im Soll bzw. im Haben bebucht.

'''Ig Erwerb''': Beim innergemeinschaftlichen Erwerb muss die Checkbox aktiviert werden. Es muss
die UID Nummer des Lieferanten vorhanden sein. Die IGE-Stufe kann jetzt ausgewählt werden.
'''Wichtig'''!!!: Es können nur IGE-Stufen verwendet werden die in den Parametern auf der Seite IGE angelegt wurden. Die IGE-Stufen müssen nicht den normalen Steuerstufen entsprechen.

'''Im mittleren Teil werden die Gegenkonten bebucht'''

Im mittleren Teil werden dann die Erlös-/Aufwandskonten eingegeben.

'''1.1) Kto''': Kontonummer des Sachkontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden. z.B. 4@ sucht alle Konten die mit 4 beginnen.

Siehe [[Kontenwahl]]

1.2) '''Name''': Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden. Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht.

Siehe [[Kontenwahl]]

2.) '''St''': Bei den Aufwandskonten können Sie die Steuerstufe ändern. Sonst wird die in den Sachkonten hinterlegte Steuerstufe genommen

3.) '''Netto''': Hier geben Sie den Netto-Betrag des Aufwand-/Erlöskontos ein. Falls Sie einen Bruttobetrag eingeben möchten, so setzten Sie bitte ein b vor die Zahl. Der Betrag wird dann automatisch umgerechnet.

4.) '''Text''': Normalerweise wird der Text vom Kopfteil übernommen. Sie können aber die den Text für die Buchung von jedem Konto individuell ändern.

5.) '''Bel''': Belegnummer

6.)'''Abg''': Abgrenzung: Falls Sie eine Abgrenzung vornehmen möchten, so können Sie hier den gewünschten Abgrenzungsmonat eingeben.

Bank/Kasse (allgemein)

2018-11-12T11:31:32Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Bild:zeza_bild1.jpg '''1.)Konto''': Kontonummer des Kontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden. Z.B. 20@ sucht alle Konten die mi…“

[[Bild:zeza_bild1.jpg]]

'''1.)Konto''': Kontonummer des Kontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden. Z.B. 20@ sucht alle Konten die mit 20 beginnen.
Siehe [[Kontenwahl]]

'''1.2.) Name''':Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden. Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht.
Siehe [[Kontenwahl]]

'''2.) Beleg Nr'''.: Hier wird die laufende Belgenummer eingegeben. Mit dem Button im unteren Bereich NB<1> (Kurzfunktion Strg 1 ) wird die nächste Belegnummer automatisch aufgerufen.

'''3.) Datum''': Belegdatum

'''4.) Betrag''': Bruttobetrag

'''5.) OPCode''': Hier wird der OPCode eingegeben. Durch Anhängen eines @ kann nach den OPCodes gesucht werden. Z.B. 20@ sucht alle OPCodes die mit 20 beginnen.

'''6.) Name''': Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden. Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht.

Siehe [[Kontenwahl]]

'''7.) Spesen''' : Hier werden die Spesen in Buchhaltungs- oder Fremdwährung eingegeben.

'''8.) Konto''': Hier wird das Konto für die Spesen automatisch vorgeschlagen. Kann aber geändert werden.

'''9.) St''': Steuerstufe der Spesen. Kann geändert werden.

'''10.) PC/KST''': Hier wird ausgewählt auf welches Profitcenter oder auf welche Kostenstelle die Bankspesen gebucht werden.

'''11.) PC/KST''': Hier wird ausgewählt auf welches Profitcenter oder auf welche Kostenstelle der Betrag des Geldkontos gebucht wird.

'''12.) Buchungstext''': Hier kann der Buchungstext eingegeben werden.

Mit den Buttons im oberen Bereich stehen Ihnen folgende Mölgichkeiten zur Verfügung:

'''1.) I''': Zeigt das gewählte Konto

'''2.) OP''': Zeigt alle offenen OPs des gewählten Kunden/Lieferanten

'''3.) OP (div)''': Zeigt alle offen OPs des diversen Kontos.

'''Der mittlere Teil''':

[[Bild:zeza_bild2.jpg]]

Hier werden entweder ein einzelner OP (wenn ein bestimmter OPCode eingegeben wurde) oder alle offenen OPs wenn nach dem Namen des Kunden/Lieferanten gesucht wurde angezeigt.

'''Aus der Anzeige ersehen Sie''':

'''noch offen''': den noch offenen Betrag des OPs

'''Rechnungsbetrag''': Rechnungsbetrag des OPs

'''ReDatum''': Rechnungsdatum des OPs

'''Teilzahlung''': bisher geleistete Teilzahlungen auf den OP

'''Skonto''': Skontobetrag

'''bis''': Ende der Skontofrist

'''OPCode''': OPCode

'''Währung''': Währung des Ops

'''Mit den Buttons im mittleren Bereich haben Sie folgende Möglichkeiten''':

'''ReDat''': Sortierung nach Rechnungsdatum

'''OPCode''': Sortierung nach OPCode

'''Ausbuchen der offenen Posten''': Es gibt zwei Möglichkeiten

1.) Sie wählen mit dem Cursor die gewünschten OPs aus.

*'''Mit der linken Cursortaste ausbuchen'''= A: Der OP wird ausgebucht

*'''Mit der linken Cursortaste =T''': Eine Teilzahlung wird auf den OP gebucht.

*'''Mit der rechten Cursortaste =s''': OP wird mit Skonto ausgebucht.
oder

2.) mit den Buttons im unteren Bereich:

* '''AT''': Ausbuchen=A, Teilzahlung=T

* '''s''': s vor dem OP bedeutet, dass bei diesem OP Skonto ausgebucht wird.

Die Felder im unteren Bereich zeigen an:

[[Bild:zeza_bild3.jpg]]

den Ausbuchungsbetrag

Skontoprozentsatz

erlaubten Skontobetrag

Zusatzinformationen

Bei '''KU=Deb, LI=Kred''' können Sie zwischen Kunden Lieferanten umschalten.

'''Jou <J>''': springt in [[Journal]]. Hier können Sie z.B. eine Fehlbuchung stornieren.

'''NB <1>''': Erhöht den Beleg-Zähler des Kontos um eins.

'''SachB < S >''': Springt zu den [[Sachbuchungen]]. Dabei bleiben gewisse Daten erhalten. Kontonummer des Geldkontos, Buchungsdatum, Belegnummer, ...

'''OPs <O>''': springt in die OP-Maske, wo Sie z.B [[Offene Posten]] suchen können.

'''X''': Verlässt die Buchungsmaske
'''OK''': Speichert die aktuelle Buchung

Bank/Kassa (Beispiele)

2018-11-12T11:29:43Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „* Bank/Kasse (allgemein)“

* [[Bank/Kasse (allgemein)]]

Buchung Provision

2018-11-12T11:27:43Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Mit dem Button => kommen sie bei der Buchungsmaske auf eine 2. Seite auf der folgende Daten eingeben werden können. * Zahlungsverkehr (siehe Buchung ZV)…“

Mit dem Button => kommen sie bei der Buchungsmaske auf eine 2. Seite auf der folgende Daten eingeben werden können.

* Zahlungsverkehr (siehe [[Buchung ZV]])

* OP-Info: Hier können Sie zu jedem OP einen Text hinterlegen, der beim OP mitabgespeichert wird.

* Provision: Hier weisen Sie dem OP einem Provisionsempfänger zu. Damit können Sie z.B. OPs für ein internes Provisionierungssystem ablegen.

'''Provisionszahlung''': Gibt an ob dieser OP provisioniert wird, oder nicht.
'''Empfänger''': Wer ist der Empfänger dieser Provision. (Frei eingebbarer String, z.B. Name oder Mitarbeiterkürzel)
'''Provision''': Zu provisionierender Betrag.

[[Bild:RAGASeite2.jpg]]

Buchung ZV

2018-11-12T11:25:21Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Sie können beim Buchen angeben, ob der OP zum automatischen Zahlungsverkehr zugelassen werden soll oder nicht. Standardmäßig wird die Einstellung aus den …“

Sie können beim Buchen angeben, ob der OP zum automatischen Zahlungsverkehr zugelassen werden soll
oder nicht. Standardmäßig wird die Einstellung aus den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] genommen.

Sie können das aber bei jeder Buchung individuell ändern.

Im unteren Bereich der Buchungsmaske können Sie bei der Checkbox Bankeinzug/ZV den automatischen Zahlungsverkehr
für diesen OP ein uns ausschalten. Das Feld Zahlungsreferenz (Nur Ziffern) setzt für diesen OP eine Referenz, welche an die Bank und an den Empfänger weitergegeben wird (Telebank Kundeninformation)

[[Bild:RAGAZV.jpg]]

Mit => kommen Sie auf eine 2. Seite, wo Sie noch zusätzliche Daten eingeben können.

* Bankeinzug
'''Bankeinzug/Zahlungsverkehr''': OP ist für den automatischen Zahlungsverkehr zugelassen.
'''in Fremdwährung''': Zahlunsverkehr erfolgt in anderer Währung.
'''von Nebenbankkonto''': Falls beim [[Kunden]]/[[Lieferanten]] mehrere Konten eingetragen sind,
so kann das gewünschte Konte eingegeben werden.

* Provision (siehe [[Buchung Provision]])

[[Bild:RAGASeite2.jpg]]

Rechnungen/Gutschriften Sonderfunktionen

2018-11-12T11:23:47Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „* Buchung ZV * Buchung Provision“

* [[Buchung ZV]]
* [[Buchung Provision]]

Rechnungen/Gutschriften IGL

2018-11-12T11:22:34Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Buchung von Rechnungen und Gutschriften IGL (Kunden Lieferung ins EU-Ausland, bzw. im Inland bei Bauleistungen) unterscheidet sich nur in 3 Punkten von ein…“

Die Buchung von Rechnungen und Gutschriften IGL (Kunden Lieferung ins EU-Ausland, bzw. im Inland bei Bauleistungen) unterscheidet sich nur in 3 Punkten von einer Rechnung.

* Kunde muss eine UID-Nummer hinterlegt haben und eine der erlaubten UID-Arten muss ausgewählt sein. (siehe [[Kunden]])

* Bei Lieferungen ins EU-Ausland muss auf ein 0% - Erlöskonto gebucht werden, dass EU 0% aktiviert hat, bzw. bei Bauleistungen muss auf ein 0% - Erlöskonto gebucht werden, dass Inland 0% aktiviert hat. (Siehe [[Sachkonten]])

* Art der IGL muss angegenben werden, wobei als Standard der Eintrag genommen wird der beim Kunden hinterlegt wurde. (Siehe [[UID-Arten]])

[[Bild:Rechnung igl.jpg]]

Rechnungen/Gutschriften IGE

2018-11-12T11:20:35Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Buchung von Rechnungen und Gutschriften IGE (Lieferanten Lieferung vom EU-Ausland, bzw. im Inland bei Bauleistungen) unterscheidet sich nur in 3 Punkten vo…“

Die Buchung von Rechnungen und Gutschriften IGE (Lieferanten Lieferung vom EU-Ausland, bzw. im Inland bei Bauleistungen) unterscheidet sich nur in 3 Punkten von einer Rechnung.

* Lieferant muss eine UID-Nummer hinterlegt haben, und die Checkbox IGE muss aktiviert sein. Die IGE-Stufe wird als Standard übernommen, kann aber beim Buchen verändert werden. (siehe [[Lieferanten]])
'''Wichtig!!!''': Es können nur IGE-Stufen verwendet werden die in den [[Parameter]]n auf der Seite IGE angelegt wurden. Die IGE-Stufen müssen nicht den normalen Steuerstufen entsprechen

* Bei Erwerb vom EU-Ausland wird immer mit 0% auf das Aufwandskonto gebucht.

* Die im Inland zu verwendete Steuer und die Bemessungsgrundlage muss eingegeben werden.
[[Bild:RechnungenIGE2.jpg]]

[[Bild:RechnungenIGE1.jpg]]

Rechnungen/Gutschriften allgemein

2018-11-12T11:15:01Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „Im oberen Teil werden die Kunden-/Lieferantendaten eingegeben. 1.) '''Datum''': Rechnungsdatum 2.) '''OP-Code''': Rechnungsnummer 3.1) '''Konto''': Kontonum…“

Im oberen Teil werden die Kunden-/Lieferantendaten eingegeben.

1.) '''Datum''': Rechnungsdatum

2.) '''OP-Code''': Rechnungsnummer

3.1) '''Konto''': Kontonummer des Kunden Lieferanten. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden.
z.B. 20000@ sucht alle Konten die mit 20000 beginnen.

Siehe [[Kontenwahl]]

3.2) '''Name''': Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden.
Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht.

Siehe [[Kontenwahl]]

4.) '''Betrag''': Bruttobetrag. Für Gutschriften geben Sie hier einen negativen Betrag ein.

5.) '''Text''': Buchungstext beim Kunden/Lieferanten

[[Bild:rechnungen1.jpg]]

Im mittleren Teil werden dann die Erlös-/Aufwandskonten eingegeben.

1.1) '''Kto''': Kontonummer des Sachkontos. Durch Anhängen eines @ kann nach den Konten gesucht werden.
z.B. 4@ sucht alle Konten die mit 4 beginnen.

Siehe [[Kontenwahl]]

1.2) '''Name''': Falls keine Kontonummer eingegeben wird, so kann nach dem Namen des Kontos gesucht werden.
Hier wird automatisch ein @ angehängt, d.h. falls Sie a eingeben so werden alle Konten die mit a beginnen gesucht.

Siehe [[Kontenwahl]]

2.) '''St''': Bei den Aufwandskonten können Sie die Steuerstufe ändern. Sonst wird die in den [[Sachkonten]] hinterlegte Steuerstufe genommen

3.) '''Netto''': Hier geben Sie den Netto-Betrag des Aufwand-/Erlöskontos ein. Falls Sie einen Bruttobetrag
eingeben möchten, so setzten Sie bitte ein b vor die Zahl. Der Betrag wird dann automatisch umgerechnet.

4.) '''Text''': Normalerweise wird der Text vom Kopfteil übernommen. Sie können aber die den Text für die Buchung von jedem Konto individuell ändern.

5.) '''Abg''': Abgrenzung: Falls Sie eine Abgrenzung vornehmen möchten, so können Sie hier das gewünscht Abgrenzungsmonat eingeben

[[Bild:rechnungen2.jpg]]

Im Unteren Teil sehen Sie Kontrollsummen und hier können Sie zusätzliche Infos zum offenen Posten eingeben.

'''Summen''': UST-Summe und Netto-Summe der Erlös-/Aufwandskonten.

'''Brutto''': Bruttosumme.

'''Kontrl''': Hier wird ein interner Zähler mitgeführt, den Sie selbst durch Eingabe eines Wertes auf einen Startwert setzten können. Es werden dann nach Verbuchung immer die Bruttosummen aufsummiert.

'''UID-Nummer''': UID-Nummer des Kunden/Lieferanten

'''UID-ART''': nur bei Kunden. Siehe [[Rechnungen/Gutschriften IGL]]

'''IG-Erw''': nur bei Lieferanten Siehe [[Rechnungen/Gutschriften IGE]]

'''Fällig am''': Fälligkeitsdatum der Rechnung. Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Fälligkeiten berechnet. Kann aber pro Rechnung geändert werden.

'''in''': Tage Fälligkeit der Rechnung. Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Fälligkeiten genommen. Kann aber pro Rechnung geändert werden.

'''Skonto''': Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Skonto-% genommen. Kann aber pro Rechnung geändert werden.

'''bis''': Skontofälligkeit. Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Skontotagen berechnet. Kann aber pro Rechnung geändert werden.

'''in''': Skontotage: Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Skontotagen genommen. Kann aber pro Rechnung geändert werden.

'''Bankeinzug/ZV''': Dieser OP wird zum automatischen Zahlungsverkehr zugelassen. Wird aus den in den [[Kunden]] bzw. [[Lieferanten]] hinterlegten Bankeinzug/ZV genommen. Kann aber pro Rechnung geändert werden.

'''Zahlungsreferenz''': Beim automatischen Zahlungsverkehr wird diese Referenz genommen. Ist dazu notwendig, das der Empfänger den OP automatisch zuordnen kann (z.B. Kudennummer, Vertragsnummer, ...)

'''Beleg''': Beleg der Buchung

'''ZessCode''': Zessionscode der Rechnung.

[[Bild:rechnungen3.jpg]]

Rechnungen/Gutschriften (Beispiele)

2018-11-12T11:12:25Z

Fth: Die Seite wurde neu angelegt: „* Rechnungen/Gutschriften allgemein * Rechnungen/Gutschriften IGE (Lieferanten) * Rechnungen/Gutschriften IGL (Kunden) * Rechnungen/Gutschrift…“

* [[Rechnungen/Gutschriften allgemein]]

* [[Rechnungen/Gutschriften IGE]] (Lieferanten)

* [[Rechnungen/Gutschriften IGL]] (Kunden)

* [[Rechnungen/Gutschriften Sonderfunktionen]]