Lieferanten

Eingabe von Lieferanten. Auf der ersten Seite sehen Sie die Lieferanten, die aktuell in Ihrer Buchhaltung vorhanden sind. Die Sortierung ist normalerweise nach Kontonummer. Durch Klick auf den Kopfbereich (Konto, Typ, Name1, Name2, ...) können Sie die Sortierung der Liste ändern.

Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen.

Sort <M>: Sortiert wieder nach Kontonummer

Lösche Kto: Ein Konto, welches noch nicht bebucht ist, wird gelöscht. Es ist nicht erlaubt bereits bebuchte Konten zu löschen.

Saldo setzen: Setzt den Saldo (siehe auch Dialog Saldo setzen) der aktuellen Auswahl und speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo.

Saldenliste: Gibt eine Saldenliste der Auswahl aus.

=> BilKZ: Setzt Bilanzkennzeichen der aktuellen Auswahl

Umsatz: Setzt Umsatz der aktuellen Auswahl und speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo.

Typ: Hier wird der Kontentyp ausgewählt:

Li=Lieferant,
LD=Lieferanten divers

Konto: Kontonummer wird eingegeben.

Anrede: Anrede eingeben (Herr, Frau, Firma...)

Name 1: Namen eingeben.

Name 2: Namen eingeben.

ZH: zu Handen

Straße: Straße

PLZ_Ort: Postleitzahl und Ort

Land: Land

Telefon: Telefonnummer

FAX: Faxnummer

email: email Adresse

St. Nr.: Steuernummer

Soz. Nr.: Sozialversicherungsnummer

Bez. 2: zweite Ortsbezeichnung

UID Nummer: Umsatzsteueridentifikationsnummer

IG.Erw: Dieser Lieferant ist ein EU-Lieferant, bzw. ein Leiferant für Bauleistungen (siehe Rechnungen/Gutschriften IGE)

StStufe: Falls IGE welche Standard-Stufe laut Parameter soll verwendet werden.

Drittl.: Dieser Lieferant ist ein ausländischer nicht EU-Lieferant.

EB-Sperre: Konto kommt nicht in die EB

Buchungsalarm: Wenn Konto bebucht wird

Fixe Währung: Währung des Kunden od. Lieferanten.

Ku/Li Gruppe: Gruppe des Kunden od. Lieferanten

Mahntxt1: Standardtext Mahnstufe 1 Textcode (zB N1) muss in den Textbausteinen vorhanden sein.

Mahntxt2: Standardtext Mahnstufe 2 Textcode (zB N2) muss in den Textbausteinen vorhanden sein.

Mahntxt3: Standardtext Mahnstufe 3 Textcode (zB N3) muss in den Textbausteinen vorhanden sein.

Mahnsperre: Mahnsperre wird gesetzt.

Zahlungsziel: Zahlungsziel (zB 20, 30...Tage).

Skonto%/Tage: Prozentsatz für Skonto/Skontotage.

ZessionsCode: ZessionsCode

Gerafft nach: Kontoblattdruck (siehe Kontoblätter) erfolgt gerafft nach T=Tag oder M=Monat

Salden: Es werden der EB- und die laufenden Monatssalden und die Währung des ausgewählten Wirtschaftsjahres angezeigt.

Auswertung:

Bil/G&V KZ: Auswertungskennzeichen für Bilanz oder G&V

BAB KZ: Kennzeichen für Betriebabrechnungsbogen

Kostenträger KZ: Kennzeichen für Kostenträger

Kostenstellen KZ: Kostenstellenkennzeichen

Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen:

OPs <O>: Zeigt die offenen Posten des ausgewählten Kunden/Lieferanten an.

Jou <J>: Zeigt das Journal des ausgewählten Kunden/Lieferanten an.

Bankeinzug/ZV: AutomatischerBankeinzug bei Kunden, automatischer Zahlungsverkehr bei Lieferanten.

BankLeitzahl: Bankleitzahl Kunde/Lieferant

Konto/IBAN-Nr: Konto- oder IBAN-Nummer des Kunden/Lieferanten

BankName: Name der Bank des Kunden/Lieferanten

Kreditlimit: Kreditlimit des Kunden/Lieferanten

Auslandsdatenträger: Datenträger Ausland

Fremdwährung f. Zahlung: Zahlung erfolgt in ausgewählter Währung

Ländercode für AZV V3: Ländercode für Auslandszahlungsverkehr. Bei Verwendung von IBAN muss Ländercode IB ausgewählt werden

Ländercode f. IZV V3: Ländercode für Inlandszahlungsverkehr

Konteninformationen: Hier können Sie selbst zusätzliche Daten zum Konto erfassen

Zahlungsverhalten: Hier sehen sie das Zahlungverhalten. Es wird bei jedem OP angegeben wie viele Tage nach Fälligkeit (neg. Zahl bedeutet vor der Fälligkeit) der OP beglichen wurde. Außerdem wird für jedes Jahr der Durchschnitt über die OPs berechnet.