Sachkonten

Eingabe von Sachkonten. Auf der Ersten Seite sehen Sie die Sachkoten, die aktuell in Ihrer Buchhaltung vorhanden sind. Die Sortierung ist normalerweise nach Kontonummer. Durch Klick auf den Kopfbereich (Konto, Typ, Name1) können Sie die Sortierung der Liste ändern.

Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen.

Sort <M>: Sortiert wieder nach Kontonummer

Lösche Kto: Ein Konto, welches noch nicht bebucht ist, wird gelöscht. Es ist nicht erlaubt bereits bebuchte Konten zu löschen.

Saldo setzen: Setzt den Saldo (siehe auch Saldenliste) der aktuellen Auswahl und speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo.

Saldenliste: Gibt eine Saldenliste der Auswahl aus.

=> BilKZ: Setzt Bilanzkennzeichen der aktuellen Auswahl

Umsatz: Setzt Umsatz der aktuellen Auswahl und speichert das Ergebnis im Feld tmpSaldo.

Kontendaten

Typ: Kontentyp auswählen

AW=Aufwand (Vorsteuer),
ER=Erlös (Umsatzsteuer),
Ge=Geldkonten (Bank, Kassa),
IE=Konten für IGE,
KS=Konten ohne Steuer,
Sa=Sammelkonten von Kunden/Lieferanten,
Ss=Sammelkonten von Sachkonten,
St=Steuerkonto

Konto: Kontonummer eingeben

Name1: Kontennamen eingeben

Name2: Zweiten Namen eingeben

St. Stufe: Steuerstufe eingeben, 0=0%, 1=10%, 2=20%..

USTKonto: Umsatzsteuerkonto wird je nach gewählter Steuerstufe automatisch eingetragen.

Anlagenkonto: Es wird automatisch mit Anlage erzeugt.

0%Konten: Art auswählen

Salden: Es werden der EB- und die laufenden Monatssalden und die Währung des ausgewählten Wirtschaftsjahres angezeigt.

Buchungsalarm: Buchungsalarm wird ausgelöst

EB-Sperre: Es wird keine Eröffnungsbilanz durchgeführt.

Materialskonto:Es wird nicht über Skontoertrag sondern über Skonto Materialertrag gebucht.

Skontokonto: Freie Kontowahl für Skonto falls Skontokonto nicht in Parametern angelegt.

Letzter Beleg: Nummer des letzten gebuchten Beleges

Fixe Währung:

KoRefähig: Konto ist kostenrechnungsfähig

Def. f. PC/KST: Standard Kostenstelle

PC/KST fix:Profitcenter/Kostenstelle kann beim Buchen nicht mehr verändert werden.

Gerafft nach: Kontoblattdruck (siehe Kontoblätter) erfolgt gerafft nach T=Tag oder M=Monat

Bil/G&V KZ: Bilanz- oder G&V Kennzeichen

BAB KZ: Betriebabrechnungsbogen Kennzeichen

freies KZ: zusätzliches Auswertungskennzeichen für Kalkulation und verschiedene Auswertungen

Kostenstellen KZ: Kennzeichen für Kostenstelle

Kontendaten:

Typ: Wie auf Seite 1

Konto: Wie auf Seite 1

Name1: Wie auf Seite 1

Name 2: Wie auf Seite 1

Bankdaten

BankLeitzahl: Bankleitzahl

BankKonto: Kontonummer

BankName: Name der Bank

Kreditlimit: Kreditlimit

V3 BankCode: At oder DE

Verfüger: Name des Verfügers

Interchange-Daten:

Interchange: Gibt an ob V3 Datenträger ein Interchangezähler (bei einigen Banken Pflicht).

Kontakt fest: gibt an ob bei V3 Datenträger immer die selbe Ansprechperson übertragen werden soll.

Zählerstand:Interchange Zählerstand

Name:

Sonderfunktion Datenträger:

Währung V3: Währungsinformation des Kontos

Neue V3 Codes: Bankdatenträger nach neuer oder alter V3 Norm

IZV Länderkennzeichen: deutscher oder Österreichischer Bankdatenträger

Information: Kontoinformation